有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

①【純資産の推移】
2019年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2015年7月10日)	2,989	2,989	10,837	10,837
第2期末	(2016年7月11日)	2,674	2,674	9,794	9,794
第3期末	(2017年7月10日)	2,270	2,270	11,001	11,001
第4期末	(2018年7月10日)	1,420	1,420	10,995	10,995
第5期末	(2019年7月10日)	6,446	6,446	12,138	12,138
2018年	7月末日	1,263	―	10,965	―
	8月末日	1,144	―	10,986	―
	9月末日	1,115	―	10,947	―
	10月末日	1,102	―	10,903	―
	11月末日	1,076	―	11,177	―
	12月末日	992	―	10,473	―
2019年	1月末日	1,060	―	11,113	―
	2月末日	1,129	―	11,627	―
	3月末日	1,522	―	11,806	―
	4月末日	3,336	―	11,835	―
	5月末日	4,096	―	11,735	―
	6月末日	5,511	―	11,855	―
	7月末日	7,792	―	12,109	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。