有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ ファンド クラスPY分配型 | 139,518.0635 | 17,361.18 | 2,422,198,213 | 17,868 | 2,492,908,758 | 80.00 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型 | 81,751.8414 | 7,504.45 | 613,502,634 | 7,575 | 619,270,198 | 19.87 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI | 2.0155 | 101,549.91 | 204,673 | 101,532.89 | 204,639 | 0.01 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.88 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.88 |
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