有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 348,594.6035 | 34,945.76 | 12,181,903,351 | 35,033 | 12,212,314,744 | 99.47 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 21.5342 | 100,067.29 | 2,154,869 | 100,059.6 | 2,154,703 | 0.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.47 |
| 投資証券 | 0.02 |
| 合計 | 99.49 |
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