有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスPY分配型 | 246,970.4401 | 20,206.53 | 4,990,417,476 | 20,157 | 4,978,183,161 | 63.88 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPJPY)-JPY分配型 | 491,265.93 | 5,380.79 | 2,643,399,540 | 5,385 | 2,645,467,033 | 33.95 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.83 |
| 合計 | 97.83 |
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