世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,513,102,888 |
| 派生商品評価勘定 | 17,314,017 |
| 未収入金 | 34,738,102 |
| 流動資産計 | 5,565,155,007 |
| 資産の部合計 | 5,565,155,007 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,968,430 |
| 未払金 | 11,349,320 |
| 未払収益分配金 | 54,569,776 |
| 未払受託者報酬 | 873,856 |
| 未払委託者報酬 | 43,692,480 |
| その他未払費用 | 291,408 |
| 流動負債計 | 119,745,270 |
| 負債の部合計 | 119,745,270 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,456,977,631 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,567,894 |
| 元本等合計 | 5,445,409,737 |
| 純資産の部合計 | 5,445,409,737 |
| 負債・純資産合計 | 5,565,155,007 |
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