世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,513,102,888 | 5,449,576,387 |
| 派生商品評価勘定 | 17,314,017 | 2,351,540 |
| 未収入金 | 34,738,102 | 28,299,750 |
| 流動資産計 | 5,565,155,007 | 5,480,227,677 |
| 資産の部合計 | 5,565,155,007 | 5,480,227,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,968,430 | 2,142,456 |
| 未払金 | 11,349,320 | 28,299,750 |
| 未払収益分配金 | 54,569,776 | 59,069,249 |
| 未払受託者報酬 | 873,856 | 873,429 |
| 未払委託者報酬 | 43,692,480 | 43,670,799 |
| その他未払費用 | 291,408 | 293,343 |
| 流動負債計 | 119,745,270 | 134,349,026 |
| 負債の部合計 | 119,745,270 | 134,349,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,456,977,631 | 5,369,931,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,567,894 | -24,053,142 |
| 元本等合計 | 5,445,409,737 | 5,345,878,651 |
| 純資産の部合計 | 5,445,409,737 | 5,345,878,651 |
| 負債・純資産合計 | 5,565,155,007 | 5,480,227,677 |
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