世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,449,576,387 | 4,920,582,705 |
| 派生商品評価勘定 | 2,351,540 | 1,438,380 |
| 未収入金 | 28,299,750 | 234,200,409 |
| 流動資産計 | 5,480,227,677 | 5,156,221,494 |
| 資産の部合計 | 5,480,227,677 | 5,156,221,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,142,456 | 71,019,429 |
| 未払金 | 28,299,750 | 25,711 |
| 未払収益分配金 | 59,069,249 | 25,916,828 |
| 未払解約金 | － | 9,030,851 |
| 未払受託者報酬 | 873,429 | 822,431 |
| 未払委託者報酬 | 43,670,799 | 41,120,439 |
| その他未払費用 | 293,343 | 277,830 |
| 流動負債計 | 134,349,026 | 148,213,519 |
| 負債の部合計 | 134,349,026 | 148,213,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,369,931,793 | 5,183,365,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,053,142 | -175,357,713 |
| 元本等合計 | 5,345,878,651 | 5,008,007,975 |
| 純資産の部合計 | 5,345,878,651 | 5,008,007,975 |
| 負債・純資産合計 | 5,480,227,677 | 5,156,221,494 |
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