世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,920,582,705 | 4,731,733,876 |
| 派生商品評価勘定 | 1,438,380 | 176,160 |
| 未収入金 | 234,200,409 | 85,115,537 |
| 流動資産計 | 5,156,221,494 | 4,817,025,573 |
| 資産の部合計 | 5,156,221,494 | 4,817,025,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 71,019,429 | 16,128,428 |
| 未払金 | 25,711 | 76,440,285 |
| 未払収益分配金 | 25,916,828 | 9,812,957 |
| 未払解約金 | 9,030,851 | 8,606,918 |
| 未払受託者報酬 | 822,431 | 746,703 |
| 未払委託者報酬 | 41,120,439 | 37,332,529 |
| その他未払費用 | 277,830 | 255,717 |
| 流動負債計 | 148,213,519 | 149,323,537 |
| 負債の部合計 | 148,213,519 | 149,323,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,183,365,688 | 4,906,478,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,357,713 | -238,776,765 |
| 元本等合計 | 5,008,007,975 | 4,667,702,036 |
| 純資産の部合計 | 5,008,007,975 | 4,667,702,036 |
| 負債・純資産合計 | 5,156,221,494 | 4,817,025,573 |
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