世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,731,733,876 | 4,197,870,527 |
| 派生商品評価勘定 | 176,160 | 31,596,240 |
| 未収入金 | 85,115,537 | 112,632,920 |
| 流動資産計 | 4,817,025,573 | 4,342,099,687 |
| 資産の部合計 | 4,817,025,573 | 4,342,099,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,128,428 | 543,577 |
| 未払金 | 76,440,285 | － |
| 未払収益分配金 | 9,812,957 | 8,651,597 |
| 未払解約金 | 8,606,918 | 9,693,032 |
| 未払受託者報酬 | 746,703 | 693,584 |
| 未払委託者報酬 | 37,332,529 | 34,676,558 |
| その他未払費用 | 255,717 | 245,978 |
| 流動負債計 | 149,323,537 | 54,504,326 |
| 負債の部合計 | 149,323,537 | 54,504,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,906,478,801 | 4,325,798,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,776,765 | -38,203,534 |
| 元本等合計 | 4,667,702,036 | 4,287,595,361 |
| 純資産の部合計 | 4,667,702,036 | 4,287,595,361 |
| 負債・純資産合計 | 4,817,025,573 | 4,342,099,687 |
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