世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,197,870,527 | 2,825,198,077 |
| 派生商品評価勘定 | 31,596,240 | 17,456,560 |
| 未収入金 | 112,632,920 | 31,201,070 |
| 流動資産計 | 4,342,099,687 | 2,873,855,707 |
| 資産の部合計 | 4,342,099,687 | 2,873,855,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 543,577 | 1,178,840 |
| 未払金 | － | 22,498,000 |
| 未払収益分配金 | 8,651,597 | 26,442,662 |
| 未払解約金 | 9,693,032 | 15,923,138 |
| 未払受託者報酬 | 693,584 | 440,624 |
| 未払委託者報酬 | 34,676,558 | 22,026,059 |
| その他未払費用 | 245,978 | 194,705 |
| 流動負債計 | 54,504,326 | 88,704,028 |
| 負債の部合計 | 54,504,326 | 88,704,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,325,798,895 | 2,644,266,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,203,534 | 140,885,385 |
| 元本等合計 | 4,287,595,361 | 2,785,151,679 |
| 純資産の部合計 | 4,287,595,361 | 2,785,151,679 |
| 負債・純資産合計 | 4,342,099,687 | 2,873,855,707 |
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