有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成26年10月23日)

(1) 【投資状況】(平成26年10月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,928,067,070	93.79
	親投資信託受益証券	日本	17,328,031	0.08
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	1,301,513,710	6.12
合 計	(純資産総額)	―	21,246,908,811	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	369,997,017	81.74
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	82,605,430	18.25
合 計	(純資産総額)	―	452,602,447	100.00