有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
(1)【投資状況】
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 22,107,164,290 | 98.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,329,726 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 317,846,253 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 22,442,340,269 | 100.00 | |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 360,068,050 | 95.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,979,213 | 4.50 |
| 合計(純資産総額) | 377,047,263 | 100.00 | |
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