有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

(1) 【投資状況】(平成27年4月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,490,576,757	98.32
	親投資信託受益証券	日本	17,328,031	0.06
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	451,763,214	1.61
合 計	(純資産総額)	―	27,959,668,002	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	325,082,941	75.93
	特殊債券	日本	40,021,600	9.34
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	63,027,807	14.72
合 計	(純資産総額)	―	428,132,348	100.00