有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 1,819 | 1,819 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,742 | 1,749 | 1.0072 | 1.0112 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月16日) | 1,579 | 1,579 | 0.9873 | 0.9873 |
| 2014年11月末日 | 1,803 | ― | 1.0010 | ― | |
| 12月末日 | 1,785 | ― | 0.9917 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,782 | ― | 0.9938 | ― | |
| 2月末日 | 1,781 | ― | 1.0044 | ― | |
| 3月末日 | 1,748 | ― | 1.0064 | ― | |
| 4月末日 | 1,752 | ― | 1.0120 | ― | |
| 5月末日 | 1,741 | ― | 1.0064 | ― | |
| 6月末日 | 1,728 | ― | 1.0026 | ― | |
| 7月末日 | 1,720 | ― | 1.0045 | ― | |
| 8月末日 | 1,706 | ― | 0.9982 | ― | |
| 9月末日 | 1,600 | ― | 0.9937 | ― | |
| 10月末日 | 1,590 | ― | 0.9938 | ― | |
| 11月末日 | 1,569 | ― | 0.9839 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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