有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 1,819 | 1,819 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,742 | 1,749 | 1.0072 | 1.0112 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月16日) | 1,579 | 1,579 | 0.9873 | 0.9873 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月16日) | 1,513 | 1,513 | 0.9979 | 0.9979 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月15日) | 1,346 | 1,346 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2015年11月末日 | 1,569 | ― | 0.9839 | ― | |
| 12月末日 | 1,558 | ― | 0.9768 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,549 | ― | 0.9712 | ― | |
| 2月末日 | 1,525 | ― | 0.9686 | ― | |
| 3月末日 | 1,509 | ― | 0.9879 | ― | |
| 4月末日 | 1,515 | ― | 0.9987 | ― | |
| 5月末日 | 1,518 | ― | 1.0021 | ― | |
| 6月末日 | 1,501 | ― | 0.9980 | ― | |
| 7月末日 | 1,510 | ― | 1.0082 | ― | |
| 8月末日 | 1,498 | ― | 1.0123 | ― | |
| 9月末日 | 1,461 | ― | 1.0148 | ― | |
| 10月末日 | 1,352 | ― | 1.0165 | ― | |
| 11月末日 | 1,351 | ― | 1.0160 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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