アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 443,210 | 513,270 |
| コール・ローン | 135,871,236 | 100,349,717 |
| 投資信託受益証券 | 8,963,383 | 8,960,704 |
| 投資証券 | 3,768,305,812 | 4,174,396,063 |
| 流動資産計 | 3,913,583,641 | 4,284,219,754 |
| 資産の部合計 | 3,913,583,641 | 4,284,219,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,604,172 | 2,514,375 |
| 未払解約金 | 11,685,640 | 16,971,700 |
| 未払受託者報酬 | 692,707 | 669,839 |
| 未払委託者報酬 | 17,317,699 | 16,745,949 |
| 未払利息 | 316 | 274 |
| その他未払費用 | 830,341 | 705,356 |
| 流動負債計 | 33,130,875 | 37,607,493 |
| 負債の部合計 | 33,130,875 | 37,607,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,604,172,960 | 2,514,375,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,276,279,806 | 1,732,237,230 |
| （分配準備積立金） | 823,011,401 | 1,171,692,913 |
| 元本等合計 | 3,880,452,766 | 4,246,612,261 |
| 純資産の部合計 | 3,880,452,766 | 4,246,612,261 |
| 負債・純資産合計 | 3,913,583,641 | 4,284,219,754 |
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