アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 513,270 | 550,806 |
| コール・ローン | 100,349,717 | － |
| 投資信託受益証券 | 8,960,704 | 8,956,238 |
| 投資証券 | 4,174,396,063 | 4,007,645,767 |
| 流動資産計 | 4,284,219,754 | 4,110,002,589 |
| 金銭信託 | － | 92,849,778 |
| 資産の部合計 | 4,284,219,754 | 4,110,002,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,514,375 | 2,401,434 |
| 未払解約金 | 16,971,700 | 14,016,000 |
| 未払受託者報酬 | 669,839 | 680,588 |
| 未払委託者報酬 | 16,745,949 | 17,014,707 |
| 未払利息 | 274 | － |
| その他未払費用 | 705,356 | 718,974 |
| 流動負債計 | 37,607,493 | 34,831,703 |
| 負債の部合計 | 37,607,493 | 34,831,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,514,375,031 | 2,401,434,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,732,237,230 | 1,673,736,167 |
| （分配準備積立金） | 1,171,692,913 | 1,081,377,821 |
| 元本等合計 | 4,246,612,261 | 4,075,170,886 |
| 純資産の部合計 | 4,246,612,261 | 4,075,170,886 |
| 負債・純資産合計 | 4,284,219,754 | 4,110,002,589 |
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