アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 550,806 | 641,346 |
| 金銭信託 | 92,849,778 | － |
| コール・ローン | － | 122,859,960 |
| 投資信託受益証券 | 8,956,238 | 3,954,846 |
| 投資証券 | 4,007,645,767 | 4,807,359,544 |
| 流動資産計 | 4,110,002,589 | 4,934,815,696 |
| 資産の部合計 | 4,110,002,589 | 4,934,815,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,401,434 | 2,657,257 |
| 未払解約金 | 14,016,000 | 4,811,058 |
| 未払受託者報酬 | 680,588 | 712,958 |
| 未払委託者報酬 | 17,014,707 | 17,823,916 |
| 未払利息 | － | 366 |
| その他未払費用 | 718,974 | 742,633 |
| 流動負債計 | 34,831,703 | 26,748,188 |
| 負債の部合計 | 34,831,703 | 26,748,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,401,434,719 | 2,657,257,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,673,736,167 | 2,250,809,971 |
| （分配準備積立金） | 1,081,377,821 | 1,395,768,178 |
| 元本等合計 | 4,075,170,886 | 4,908,067,508 |
| 純資産の部合計 | 4,075,170,886 | 4,908,067,508 |
| 負債・純資産合計 | 4,110,002,589 | 4,934,815,696 |
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