アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,597,492,647 | 6,032,081,762 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,597,492,647 | 6,032,081,762 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 772,529 | 983,274 |
| コール・ローン | 109,182,064 | 137,817,693 |
| 投資信託受益証券 | 3,952,479 | 3,951,296 |
| 投資証券 | 5,439,142,745 | 5,889,329,462 |
| 派生商品評価勘定 | 297,807 | － |
| 未収入金 | 44,145,023 | － |
| 未収利息 | － | 37 |
| 流動資産計 | 5,597,492,647 | 6,032,081,762 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 81,978,851 | 46,137,511 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,789,669 | 2,608,154 |
| 未払解約金 | 54,965,764 | 18,660,516 |
| 未払受託者報酬 | 897,770 | 925,260 |
| 未払委託者報酬 | 22,444,345 | 23,131,472 |
| 未払利息 | 326 | － |
| その他未払費用 | 880,977 | 812,109 |
| 流動負債計 | 81,978,851 | 46,137,511 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,515,513,796 | 5,985,944,251 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,789,669,561 | 2,608,154,144 |
| 元本等合計 | 5,515,513,796 | 5,985,944,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,725,844,235 | 3,377,790,107 |
| （分配準備積立金） | 1,598,157,406 | 2,157,640,694 |
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