アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 983,274 | 1,050,327 |
| コール・ローン | 137,817,693 | 142,717,961 |
| 投資信託受益証券 | 3,951,296 | 3,952,085 |
| 投資証券 | 5,889,329,462 | 6,393,770,117 |
| 流動資産計 | 6,032,081,762 | 6,541,490,920 |
| 未収利息 | 37 | 430 |
| 資産の部合計 | 6,032,081,762 | 6,541,490,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,608,154 | 2,742,979 |
| 未払解約金 | 18,660,516 | 3,205,271 |
| 未払受託者報酬 | 925,260 | 1,019,079 |
| 未払委託者報酬 | 23,131,472 | 25,476,966 |
| その他未払費用 | 812,109 | 821,026 |
| 流動負債計 | 46,137,511 | 33,265,321 |
| 負債の部合計 | 46,137,511 | 33,265,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,608,154,144 | 2,742,979,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,377,790,107 | 3,765,246,017 |
| （分配準備積立金） | 2,157,640,694 | 2,187,471,766 |
| 元本等合計 | 5,985,944,251 | 6,508,225,599 |
| 純資産の部合計 | 5,985,944,251 | 6,508,225,599 |
| 負債・純資産合計 | 6,032,081,762 | 6,541,490,920 |
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