アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,050,327 | 61,850,309 |
| コール・ローン | 142,717,961 | 151,375,253 |
| 投資信託受益証券 | 3,952,085 | 3,956,029 |
| 投資証券 | 6,393,770,117 | 7,661,341,270 |
| 未収利息 | 430 | 1,451 |
| 流動資産計 | 6,541,490,920 | 7,878,524,312 |
| 資産の部合計 | 6,541,490,920 | 7,878,524,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 57,092,000 |
| 未払収益分配金 | 2,742,979 | 3,240,019 |
| 未払解約金 | 3,205,271 | 8,361,675 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,079 | 1,136,478 |
| 未払委託者報酬 | 25,476,966 | 28,411,859 |
| その他未払費用 | 821,026 | 686,147 |
| 流動負債計 | 33,265,321 | 98,928,178 |
| 負債の部合計 | 33,265,321 | 98,928,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,742,979,582 | 3,240,019,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,765,246,017 | 4,539,576,161 |
| （分配準備積立金） | 2,187,471,766 | 2,081,854,999 |
| 元本等合計 | 6,508,225,599 | 7,779,596,134 |
| 純資産の部合計 | 6,508,225,599 | 7,779,596,134 |
| 負債・純資産合計 | 6,541,490,920 | 7,878,524,312 |
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