アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2025年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,850,309 | 207,134,112 |
| コール・ローン | 151,375,253 | 222,557,300 |
| 投資信託受益証券 | 3,956,029 | 3,962,734 |
| 投資証券 | 7,661,341,270 | 11,581,942,502 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,520 |
| 未収利息 | 1,451 | 2,134 |
| 流動資産計 | 7,878,524,312 | 12,015,618,302 |
| 資産の部合計 | 7,878,524,312 | 12,015,618,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,092,000 | 232,680,000 |
| 未払収益分配金 | 3,240,019 | － |
| 未払解約金 | 8,361,675 | 11,563,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,478 | 1,539,083 |
| 未払委託者報酬 | 28,411,859 | 38,476,973 |
| その他未払費用 | 686,147 | 845,872 |
| 流動負債計 | 98,928,178 | 285,105,658 |
| 負債の部合計 | 98,928,178 | 285,105,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,240,019,973 | 3,945,235,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,539,576,161 | 7,785,276,899 |
| （分配準備積立金） | 2,081,854,999 | 3,865,355,033 |
| 元本等合計 | 7,779,596,134 | 11,730,512,644 |
| 純資産の部合計 | 7,779,596,134 | 11,730,512,644 |
| 負債・純資産合計 | 7,878,524,312 | 12,015,618,302 |
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