アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 207,134,112 | 6,708,930 |
| コール・ローン | 222,557,300 | 365,371,926 |
| 投資信託受益証券 | 3,962,734 | 3,971,017 |
| 投資証券 | 11,581,942,502 | 20,300,324,844 |
| 派生商品評価勘定 | 19,520 | 55,650 |
| 未収利息 | 2,134 | 6,006 |
| 流動資産計 | 12,015,618,302 | 20,676,438,373 |
| 資産の部合計 | 12,015,618,302 | 20,676,438,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 232,680,000 | 80,020,000 |
| 未払解約金 | 11,563,730 | 16,137,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,083 | 2,665,518 |
| 未払委託者報酬 | 38,476,973 | 66,637,865 |
| その他未払費用 | 845,872 | 1,352,910 |
| 流動負債計 | 285,105,658 | 166,813,399 |
| 負債の部合計 | 285,105,658 | 166,813,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,945,235,745 | 6,103,283,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,785,276,899 | 14,406,341,613 |
| （分配準備積立金） | 3,865,355,033 | 5,594,031,067 |
| 元本等合計 | 11,730,512,644 | 20,509,624,974 |
| 純資産の部合計 | 11,730,512,644 | 20,509,624,974 |
| 負債・純資産合計 | 12,015,618,302 | 20,676,438,373 |
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