有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,694,354,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,402,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,598,952,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,781,683,251口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9343円 |
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,694,354,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,402,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,598,952,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,781,683,251口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9343円 |
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