有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

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【提出】
2019/10/16 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額2,154,627,061円
Ⅱ 負債総額12,081,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,142,545,605円
Ⅳ 発行済数量1,894,117,014口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1312円

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