有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

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【提出】
2018/10/17 9:55
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額1,889,259,860円
Ⅱ 負債総額21,074,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,868,185,666円
Ⅳ 発行済数量1,501,047,890口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2446円

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