有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,106,358,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,818,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,103,539,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,087,325,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,648,038,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,985,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,648,053,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,621,967,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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