有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,628,019,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,214,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,621,804,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,659,387,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9774円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,412,195,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,412,195,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,397,391,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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