有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,360,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,388,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,031,971,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,066,484,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9676円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,331,883,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,331,883,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,318,352,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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