- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
ダブルエンジン 14-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年1月26日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 19,909,833 | |||
| 国債証券 | 970,932,571 | |||
| 投資信託受益証券 | 433,512,000 | |||
| 未収利息 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 1,424,354,409 | |||
| 資産合計 | 1,424,354,409 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 5,090,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,205,553 | |||
| 流動負債合計 | 15,514,817 | |||
| 負債合計 | 15,514,817 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,340,707,239 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,132,353 | |||
| 元本等合計 | 1,408,839,592 | |||
| 純資産合計 | 1,408,839,592 | |||
| 負債純資産合計 | 1,424,354,409 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
