- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
ダブルエンジン 14-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年1月26日現在) | 第2期 (平成28年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,909,833 | 11,412,008 | |||
| 国債証券 | 970,932,571 | 597,457,606 | |||
| 投資信託受益証券 | 433,512,000 | 365,709,000 | |||
| 未収利息 | 5 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 1,424,354,409 | 974,578,617 | |||
| 資産合計 | 1,424,354,409 | 974,578,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,090,566 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 218,698 | 171,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,205,553 | 7,988,614 | |||
| 流動負債合計 | 15,514,817 | 8,159,817 | |||
| 負債合計 | 15,514,817 | 8,159,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,340,707,239 | 1,212,903,914 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,132,353 | △246,485,114 | |||
| 元本等合計 | 1,408,839,592 | 966,418,800 | |||
| 純資産合計 | 1,408,839,592 | 966,418,800 | |||
| 負債純資産合計 | 1,424,354,409 | 974,578,617 | |||
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