- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
ダブルエンジン 14-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年1月25日現在) | 第3期 (平成29年1月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,412,008 | 11,566,202 | |||
| 国債証券 | 597,457,606 | 649,055,884 | |||
| 投資信託受益証券 | 365,709,000 | 297,527,500 | |||
| 未収入金 | - | 1,947,840 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 974,578,617 | 960,097,426 | |||
| 資産合計 | 974,578,617 | 960,097,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 4,131,132 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,203 | 140,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,988,614 | 3,736,549 | |||
| 未払利息 | - | 15 | |||
| 流動負債合計 | 8,159,817 | 8,007,838 | |||
| 負債合計 | 8,159,817 | 8,007,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,212,903,914 | 890,969,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △246,485,114 | 61,120,445 | |||
| 元本等合計 | 966,418,800 | 952,089,588 | |||
| 純資産合計 | 966,418,800 | 952,089,588 | |||
| 負債純資産合計 | 974,578,617 | 960,097,426 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
