- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,408,839,592 | (分配付) | 10,508 |
| (平成27年1月26日) | (分配落) | 1,408,839,592 | (分配落) | 10,508 |
| 平成26年 7月末 | 1,342,346,734 | 9,928 | ||
| 8月末 | 1,365,673,811 | 10,101 | ||
| 9月末 | 1,329,703,457 | 9,835 | ||
| 10月末 | 1,362,167,499 | 10,082 | ||
| 11月末 | 1,427,986,537 | 10,596 | ||
| 12月末 | 1,364,108,303 | 10,138 | ||
| 平成27年 1月末 | 1,409,401,934 | 10,520 | ||
| 2月末 | 1,331,314,668 | 9,959 | ||
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