- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,408,839,592 | (分配付) | 10,508 |
| (平成27年1月26日) | (分配落) | 1,408,839,592 | (分配落) | 10,508 |
| 第2期末 | (分配付) | 966,418,800 | (分配付) | 7,968 |
| (平成28年1月25日) | (分配落) | 966,418,800 | (分配落) | 7,968 |
| 平成27年 2月末 | 1,331,314,668 | 9,959 | ||
| 3月末 | 1,256,496,822 | 9,436 | ||
| 4月末 | 1,329,709,472 | 10,059 | ||
| 5月末 | 1,335,601,747 | 10,163 | ||
| 6月末 | 1,314,456,480 | 10,096 | ||
| 7月末 | 1,271,700,508 | 9,860 | ||
| 8月末 | 1,143,745,224 | 9,017 | ||
| 9月末 | 996,581,286 | 7,867 | ||
| 10月末 | 1,060,331,961 | 8,574 | ||
| 11月末 | 1,088,458,052 | 8,829 | ||
| 12月末 | 1,044,405,595 | 8,577 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,000,141,269 | 8,247 | ||
| 2月末 | 950,536,965 | 7,839 | ||
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