- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,408,839,592 | (分配付) | 10,508 |
| (平成27年1月26日) | (分配落) | 1,408,839,592 | (分配落) | 10,508 |
| 第2期末 | (分配付) | 966,418,800 | (分配付) | 7,968 |
| (平成28年1月25日) | (分配落) | 966,418,800 | (分配落) | 7,968 |
| 第3期末 | (分配付) | 952,089,588 | (分配付) | 10,686 |
| (平成29年1月25日) | (分配落) | 952,089,588 | (分配落) | 10,686 |
| 平成28年 8月末 | 1,071,800,123 | 9,096 | ||
| 9月末 | 1,014,206,023 | 8,971 | ||
| 10月末 | 1,059,626,917 | 9,531 | ||
| 11月末 | 1,087,212,438 | 9,822 | ||
| 12月末 | 1,048,872,235 | 10,581 | ||
| 平成29年 1月末 | 932,932,148 | 10,814 | ||
| 2月末 | 854,790,023 | 10,870 | ||
| 3月末 | 805,051,297 | 10,812 | ||
| 4月末 | 753,037,598 | 10,780 | ||
| 5月末 | 686,690,067 | 10,735 | ||
| 6月末 | 632,375,792 | 10,836 | ||
| 7月末 | 615,599,416 | 11,179 | ||
| 8月末 | 590,042,380 | 11,133 | ||
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