- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年7月29日 至 平成27年1月26日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,573 | |
| 有価証券売買等損益 | 85,902,091 | |
| 為替差損益 | △6,414,941 | |
| 営業収益合計 | 79,490,723 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 219,389 | |
| 委託者報酬 | 10,237,907 | |
| その他費用 | 509,409 | |
| 営業費用合計 | 10,966,705 | |
| 営業利益 | 68,524,018 | |
| 経常利益 | 68,524,018 | |
| 当期純利益 | 68,524,018 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 391,665 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 391,665 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,132,353 | |
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