- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年7月29日 至 平成27年1月26日 | 第2期 自 平成27年1月27日 至 平成28年1月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | 5,336,000 | |
| 受取利息 | 3,573 | 677 | |
| 有価証券売買等損益 | 85,902,091 | 17,727,217 | |
| 為替差損益 | △6,414,941 | △328,825,231 | |
| その他収益 | - | 533,785 | |
| 営業収益合計 | 79,490,723 | △305,227,552 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 219,389 | 388,520 | |
| 委託者報酬 | 10,237,907 | 18,130,636 | |
| その他費用 | 509,409 | 1,263,593 | |
| 営業費用合計 | 10,966,705 | 19,782,749 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,524,018 | △325,010,301 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,524,018 | △325,010,301 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,524,018 | △325,010,301 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 68,132,353 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,392,834 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 10,392,834 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 391,665 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 391,665 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,132,353 | △246,485,114 | |
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