- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年1月27日 至 平成28年1月25日 | 第3期 自 平成28年1月26日 至 平成29年1月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,336,000 | 5,393,450 | |
| 受取利息 | 677 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,727,217 | 192,445,758 | |
| 為替差損益 | △328,825,231 | 118,015,132 | |
| その他収益 | 533,785 | 848,038 | |
| 営業収益合計 | △305,227,552 | 316,702,379 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,047 | |
| 受託者報酬 | 388,520 | 336,412 | |
| 委託者報酬 | 18,130,636 | 8,970,903 | |
| その他費用 | 1,263,593 | 1,047,621 | |
| 営業費用合計 | 19,782,749 | 10,357,983 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △325,010,301 | 306,344,396 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △325,010,301 | 306,344,396 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △325,010,301 | 306,344,396 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 68,132,353 | △246,485,114 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,392,834 | 1,261,163 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,392,834 | 1,261,163 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △246,485,114 | 61,120,445 | |
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