- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 701,564,785 | 61.34 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 438,444,000 | 38.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,736,439 | 0.33 | |
| 合計(純資産総額) | 1,143,745,224 | 100.00 | |
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