- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 603,512,725 | 70.60 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 250,282,500 | 29.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 994,798 | 0.12 | |
| 合計(純資産総額) | 854,790,023 | 100.00 | |