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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ブラジル | 728,096,143 | 67.93 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 339,305,000 | 31.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,398,980 | 0.41 | |
| 合計(純資産総額) | 1,071,800,123 | 100.00 | |
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