有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年7月30日現在 | 第2期 平成28年8月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,752,703 | 9,469,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,274,917,716 | 488,723,729 | |||
| 流動資産合計 | 1,297,670,419 | 498,192,914 | |||
| 資産合計 | 1,297,670,419 | 498,192,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 362,907 | 167,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,436,691 | 4,350,745 | |||
| その他未払費用 | 54,347 | 25,361 | |||
| 流動負債合計 | 9,853,945 | 4,543,404 | |||
| 負債合計 | 9,853,945 | 4,543,404 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,365,839,236 | ※1 518,160,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 78,022,762 | ※2 △ 24,511,256 | |||
| (分配準備積立金) | 81,004,058 | 52,768,014 | |||
| 元本等合計 | 1,287,816,474 | 493,649,510 | |||
| 純資産合計 | 1,287,816,474 | 493,649,510 | |||
| 負債純資産合計 | 1,297,670,419 | 498,192,914 | |||
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