有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年7月31日現在 | 第4期 平成30年7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 936,648 |
| コール・ローン | 5,152,393 | 1,745,549 |
| 親投資信託受益証券 | 262,170,548 | 160,797,231 |
| 未収入金 | 5,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 272,822,941 | 163,479,428 |
| 資産合計 | 272,822,941 | 163,479,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,668 | - |
| 未払解約金 | 5,519,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 81,773 | 47,067 |
| 未払委託者報酬 | 2,127,292 | 1,224,980 |
| その他未払費用 | 12,185 | 7,025 |
| 流動負債合計 | 7,980,418 | 1,279,072 |
| 負債合計 | 7,980,418 | 1,279,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 239,668,419 | ※1 154,209,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,174,104 | 7,990,529 |
| (分配準備積立金) | 40,100,624 | 35,238,485 |
| 元本等合計 | 264,842,523 | 162,200,356 |
| 純資産合計 | 264,842,523 | 162,200,356 |
| 負債純資産合計 | 272,822,941 | 163,479,428 |
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