- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年8月1日現在 | 第3期 平成29年7月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,469,185 | 5,152,393 | |||
| 親投資信託受益証券 | 488,723,729 | 262,170,548 | |||
| 未収入金 | - | 5,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 498,192,914 | 272,822,941 | |||
| 資産合計 | 498,192,914 | 272,822,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 239,668 | |||
| 未払解約金 | - | 5,519,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,298 | 81,773 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,350,745 | 2,127,292 | |||
| その他未払費用 | 25,361 | 12,185 | |||
| 流動負債合計 | 4,543,404 | 7,980,418 | |||
| 負債合計 | 4,543,404 | 7,980,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 518,160,766 | ※1 239,668,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 24,511,256 | ※2 25,174,104 | |||
| (分配準備積立金) | 52,768,014 | 40,100,624 | |||
| 元本等合計 | 493,649,510 | 264,842,523 | |||
| 純資産合計 | 493,649,510 | 264,842,523 | |||
| 負債純資産合計 | 498,192,914 | 272,822,941 | |||
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