有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	576,669,283	32,829,792
特定2期	183,911,018	26,917,314
特定3期	2,653,855	236,346,399
特定4期	3,951,318	192,417,769
特定5期	213,725,078	105,941,819
特定6期	37,313,487	46,938,768
特定7期	5,171,334	58,156,535
特定8期	111,731	45,341,157
特定9期	25,022	10,883,710
特定10期	24,909,015	17,113,205
特定11期	4,708,662	200,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	830,395,194	11,604,436
特定2期	25,208,201	172,719,970
特定3期	3,894,526	439,447,820
特定4期	6,915,398	54,017,006
特定5期	125,937	21,530,509
特定6期	69,552	17,586,000
特定7期	3,606,195	14,352,589
特定8期	306,027	95,348,724
特定9期	105,298	4,777,792
特定10期	11,334,884	7,467,719
特定11期	83,582,585	200,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。