アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,097,813 |
| 投資証券 | 456,892,001 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産計 | 513,999,832 |
| 資産の部合計 | 513,999,832 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 60,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 61,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,978,607 |
| その他未払費用 | 12,352 |
| 流動負債計 | 62,052,798 |
| 負債の部合計 | 62,052,798 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 493,018,984 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,071,950 |
| 元本等合計 | 451,947,034 |
| 純資産の部合計 | 451,947,034 |
| 負債・純資産合計 | 513,999,832 |
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