アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,629,166 | 30,412,280 |
| 投資証券 | 576,817,308 | 392,392,183 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 8 |
| 流動資産計 | 586,456,481 | 436,814,476 |
| 資産の部合計 | 586,456,481 | 436,814,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,980 | 30,209,340 |
| 未払受託者報酬 | 88,311 | 80,851 |
| 未払委託者報酬 | 2,825,902 | 2,587,042 |
| その他未払費用 | 17,597 | 16,111 |
| 流動負債計 | 3,030,790 | 32,893,344 |
| 負債の部合計 | 3,030,790 | 32,893,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,348,964 | 413,245,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,923,273 | -9,324,117 |
| 元本等合計 | 583,425,691 | 403,921,132 |
| 純資産の部合計 | 583,425,691 | 403,921,132 |
| 負債・純資産合計 | 586,456,481 | 436,814,476 |
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