アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,949,936 | 9,011,237 |
| 投資証券 | 289,131,221 | 202,711,288 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 9,999 |
| 流動資産計 | 294,091,162 | 211,732,524 |
| 資産の部合計 | 294,091,162 | 211,732,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,319,500 |
| 未払受託者報酬 | 54,069 | 39,179 |
| 未払委託者報酬 | 1,730,041 | 1,253,432 |
| 未払利息 | 12 | 25 |
| その他未払費用 | 10,766 | 7,800 |
| 流動負債計 | 1,794,888 | 6,619,936 |
| 負債の部合計 | 1,794,888 | 6,619,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,547,698 | 192,397,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,748,576 | 12,715,458 |
| 元本等合計 | 292,296,274 | 205,112,588 |
| 純資産の部合計 | 292,296,274 | 205,112,588 |
| 負債・純資産合計 | 294,091,162 | 211,732,524 |
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