アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 908,689 | － |
| コール・ローン | 3,427,365 | 14,427,346 |
| 投資証券 | 148,766,398 | 231,306,986 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 流動資産計 | 153,112,448 | 245,744,324 |
| 資産の部合計 | 153,112,448 | 245,744,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,066,200 | 10,441,318 |
| 未払受託者報酬 | 30,624 | 28,618 |
| 未払委託者報酬 | 979,939 | 915,744 |
| 未払利息 | 8 | 42 |
| その他未払費用 | 6,069 | 5,656 |
| 流動負債計 | 2,082,840 | 11,391,378 |
| 負債の部合計 | 2,082,840 | 11,391,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,360,223 | 216,126,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,669,385 | 18,226,853 |
| 元本等合計 | 151,029,608 | 234,352,946 |
| 純資産の部合計 | 151,029,608 | 234,352,946 |
| 負債・純資産合計 | 153,112,448 | 245,744,324 |
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