アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月26日 | 2019年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,783,145 | 4,704,108 |
| 投資証券 | 245,720,253 | 320,264,970 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 229,896 |
| 未収入金 | － | 3,200,000 |
| 流動資産計 | 249,513,386 | 328,398,974 |
| 資産の部合計 | 249,513,386 | 328,398,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,191,247 |
| 未払受託者報酬 | 38,357 | 42,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,074 | 1,362,806 |
| その他未払費用 | 7,679 | 8,608 |
| 流動負債計 | 1,273,110 | 4,605,247 |
| 負債の部合計 | 1,273,110 | 4,605,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,852,926 | 298,290,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,387,350 | 25,503,535 |
| 元本等合計 | 248,240,276 | 323,793,727 |
| 純資産の部合計 | 248,240,276 | 323,793,727 |
| 負債・純資産合計 | 249,513,386 | 328,398,974 |
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